1단계 — 가격 구조로 추세 정의하기
추세가 이어질지 묻기 전에, 추세가 존재하는지 확인하세요. 상승 추세는 더 높은 고점과 더 높은 저점의 연속이고, 하락 추세는 그 반대입니다. 이 구조가 깨지는 순간 — 상승 추세에서 더 낮은 저점 — 추세는 의문시됩니다. 차트에 스윙 고점·저점을 그려보세요; 이 단순한 구조가 어떤 단일 지표보다 유용합니다.
2단계 — 모멘텀 측정
모멘텀은 이 움직임 뒤에 얼마나 확신이 있는지 알려줍니다. 도구:
- RSI(상대강도지수): 55를 넘으며 고점이 높아지면 강한 상승 모멘텀 확인; 다이버전스(가격은 신고점, RSI는 낮은 고점)는 소진을 경고합니다.
- MACD: 히스토그램이 추세 방향으로 확장되면 모멘텀이 쌓이는 것, 수축하면 추세가 힘을 잃는 것입니다.
- ADX(평균 방향성 지수): 25 초과는 거래할 가치가 있는 추세장, 20 미만은 피하거나 평균회귀 전략으로 싸야할 등락장입니다.
3단계 — 거래량으로 확인
거래량이 늘며 가는 추세는 기관이 참여하는 추세입니다. 추세 방향의 임펄스에서 거래량이 늘고, 역방향 조정에서 줄어드는지 보세요. 거래량이 줄며 가격이 신고점을 만들면 매수자는 소진된 것 — 전형적인 경고 신호입니다.
4단계 — 추세 지속력 체크리스트
다음 조건을 만족하면 추세는 강한 지속력을 지닙니다:
- 가격 구조(HH/HL 또는 LH/LL)가 온전
- 가격이 상승/하락하는 이동평균 위(롱) 또는 아래(숏)
- 모멘텀 지표가 다이버전스 없이 확인
- 임펄스에서 거래량 확대, 조정에서 수축
- 임박한 고영향 뉴스 없음(캘린더 확인)
5단계 — 청산 타이밍 알기
아무리 강한 추세도 끝납니다. 청산 신호는 반대 방향의 첫 구조 붕괴 — 더 높은 저점 행렬 뒤의 첫 더 낮은 저점입니다. 많은 트레이더가 "조금만 더"를 바라다 수익을 돌려줍니다. 추세가 바뀌었다고 말해주는 것은 당신의 감정이 아니라 구조여야 합니다.